(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
246,769
380,553
減価償却費
434,305
434,203
賞与引当金の増減額（△は減少）
382
2,682
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,676
△15,809
受取利息及び受取配当金
△20,005
△24,390
固定資産除却損
8,108
25,375
ゴルフ会員権退会損
-
8,000
棚卸資産廃棄損
812
売上債権の増減額（△は増加）
3,473
△16,791
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,618
△1,649
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,747
63,169
助成金収入
△630
長期未払金の増減額（△は減少）
△98,490
長期前受金の増減額(△は減少)
△292,809
長期預り保証金の増減額(△は減少)
5,510
60
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21,242
11,447
その他
12,329
111,101
小計
283,060
684,514
利息及び配当金の受取額
20,005
24,390
法人税等の支払額
△87,732
△19,207
法人税等の還付額
15,544
助成金の受取額
630
215,963
705,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,310
△89,023
有形固定資産の売却による収入
39
有形固定資産の除却による支出
△3,935
△5,097
無形固定資産の取得による支出
△7,949
△240
貸付けによる支出
△13,000
貸付金の回収による収入
353
△40,196
△106,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△234
リース債務の返済による支出
△3,056
配当金の支払額
△59,699
△59,824
△63,115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
116,067
535,786
現金及び現金同等物の期首残高
1,918,452
2,034,520
現金及び現金同等物の期末残高
2,570,307