(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,586,840

1,840,792

減価償却費

126,954

177,651

のれん償却額

94,982

164,153

固定資産除売却損益（△は益）

2,562

2,471

投資有価証券売却損益（△は益）

△81,038

△24,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,029

83,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△953

△99

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△92,917

△87,333

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△5,020

受取利息及び受取配当金

△4,625

△8,852

支払利息

5,562

9,509

投資事業組合運用損益（△は益）

2,225

3,470

売上債権の増減額（△は増加）

26,560

△45,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,897

△5,789

仕入債務の増減額（△は減少）

74,872

△28,132

前受金の増減額（△は減少）

△30,794

△41,502

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,599

△11,551

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,485

11,234

その他

13,095

△23,360

小計

1,732,371

2,011,959

利息及び配当金の受取額

5,419

8,041

利息の支払額

△5,420

△9,289

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△277,694

△601,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,454,676

1,408,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,400

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有価証券の取得による支出

△800,000

△1,000,000

有価証券の売却及び償還による収入

3,000,000

500,000

投資有価証券の取得による支出

－

△229,919

投資有価証券の売却及び償還による収入

90,973

24,644

出資金の払込による支出

△25,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△95,961

△155,168

差入保証金の差入による支出

△3,636

△9,792

差入保証金の回収による収入

4,062

454

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△277,952

△224,756

その他

5,544

7,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,896,829

△1,088,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入

11,591

19,282

自己株式の取得による支出

△474,158

△449,921

配当金の支払額

△761,919

△845,716

その他

△100,518

△219,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,325,005

△1,495,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,026,501

△1,174,974

現金及び現金同等物の期首残高

5,638,906

7,665,407

現金及び現金同等物の期末残高

7,665,407

6,490,433