（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,149,980

1,594,991

減価償却費

721,238

738,416

のれん償却額

525

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△269

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,775

△122,619

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△728,507

234,826

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△46,596

△412,785

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

310,300

受取利息及び受取配当金

△43,273

△38,511

支払利息

440

269

為替差損益（△は益）

2,178

17,672

固定資産処分損益（△は益）

10,506

25,286

投資事業組合運用損益（△は益）

51,498

29,517

持分法による投資損益（△は益）

△2,157

△2,888

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

416,726

189,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,284

△17,279

仕入債務の増減額（△は減少）

△341,578

27,642

前受金の増減額（△は減少）

225,552

△203,422

その他の資産の増減額（△は増加）

△156,010

△151,173

その他の負債の増減額（△は減少）

61,039

△419,828

小計

2,260,232

1,799,791

利息及び配当金の受取額

43,087

38,318

利息の支払額

△440

△269

法人税等の支払額

△1,114,556

△220,287

法人税等の還付額

－

122,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,188,322

1,739,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△63,780

－

定期預金の払戻による収入

464,934

－

投資事業組合からの分配による収入

18,240

9,904

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△434,542

△212,947

有形及び無形固定資産の取得による支出

△218,819

△185,453

敷金及び保証金の差入による支出

△17,050

△2,746

敷金及び保証金の回収による収入

1,420

6,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△249,597

△384,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,241

△1,732

配当金の支払額

△1,456,764

△1,456,822

自己株式の取得による支出

－

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,460,006

△1,458,631

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,255

43,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△538,537

△60,670

現金及び現金同等物の期首残高

13,364,882

12,826,345

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,826,345

※ 12,765,675