(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
262,797
277,534
減価償却費
293,013
294,909
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△80
△730
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,400
100
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,219
△1,480
受取利息及び受取配当金
△4,457
△7,465
支払利息
5,385
4,899
固定資産除却損
29,379
34,020
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,265
△1,407
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,253
5,177
仕入債務の増減額（△は減少）
15,525
△1,495
未払金の増減額（△は減少）
14,075
26,002
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,763
81,481
その他
△8,272
9,606
小計
613,760
721,154
利息及び配当金の受取額
4,187
7,153
利息の支払額
△5,491
△4,981
法人税等の支払額
△85,532
△92,680
526,924
630,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△345,098
△290,872
無形固定資産の取得による支出
-
△1,865
短期貸付金の増減額（△は増加）
73,249
△54,056
差入保証金の増減額（△は増加）
△39,739
△9,026
受入保証金の増減額（△は減少）
26,364
57
△26,516
△30,160
△311,741
△385,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△100,000
62,500
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△75,000
△251,250
配当金の支払額
△27,881
△27,880
△469
△386
△203,351
△197,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,831
47,704
現金及び現金同等物の期首残高
75,248
87,080
現金及び現金同等物の期末残高
134,784