(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
82,507
436,199
減価償却費
69,509
88,128
事業所閉鎖損失
-
31,994
貸倒引当金の増減額（△は減少）
71
△60
受取利息及び受取配当金
△2,750
△3,025
減損損失
4,648
支払利息
2,795
2,554
持分法による投資損益（△は益）
△13,066
△25,007
投資有価証券売却損益（△は益）
△376,452
売上債権の増減額（△は増加）
△3,741
10,186
棚卸資産の増減額（△は増加）
694
41
仕入債務の増減額（△は減少）
12,209
△20,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,464
△19,129
未払消費税等の増減額（△は減少）
13,008
△7,532
その他
32,297
10,541
小計
204,647
127,689
利息及び配当金の受取額
2,750
3,025
利息の支払額
△3,009
△2,551
事業所閉鎖損失の支払額
△25,944
法人税等の支払額
△4,297
△107,056
200,090
△4,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,275
△117,403
投資有価証券の売却による収入
476,452
無形固定資産の取得による支出
△4,897
△340
ゴルフ会員権の退会による収入
1,170
敷金の回収による収入
2,720
3,802
3,401
△69,369
366,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△55,496
△50,743
リース債務の返済による支出
△1,832
自己株式の取得による支出
△435
△214
△27,763
△52,790
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,953
308,337
現金及び現金同等物の期首残高
758,322
861,276
現金及び現金同等物の期末残高
1,169,613