（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,917,599

3,820,683

減価償却費

619,425

607,997

独占禁止法関連損失

－

1,147,151

のれん償却額

104,801

89,209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,566

△205

受取利息及び受取配当金

△7,909

△34,518

未払配当金除斥益

－

△23,965

支払利息

36

－

為替差損益（△は益）

△213

37

有形固定資産売却損益（△は益）

△33,983

△10,818

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,560

△585

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,348

250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,051

△14,263

固定資産圧縮損

9,411

－

保険解約返戻金

△6,887

△8,704

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△656,174

△474,511

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,351

△253,174

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,859

109,258

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,019

△39,517

その他

137,904

514,749

小計

5,051,513

5,429,074

利息及び配当金の受取額

7,905

32,379

利息の支払額

△36

－

法人税等の支払額

△1,562,207

△1,644,158

独占禁止法関連損失の支払額

－

△37,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,497,176

3,779,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

32,000

－

有形固定資産の取得による支出

△2,313,238

△1,285,102

有形固定資産の売却による収入

63,721

12,178

有価証券の償還による収入

10,000

－

保険積立金の積立による支出

△102,552

△104,622

保険積立金の解約による収入

46,145

32,640

その他

△70,319

△8,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,334,243

△1,353,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△113,139

－

自己株式の取得による支出

△1,054

△2,320

配当金の支払額

△1,207,671

△1,030,407

非支配株主への配当金の支払額

△79

△79

その他

△13,594

△3,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,335,539

△1,036,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

213

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△172,393

1,390,139

現金及び現金同等物の期首残高

12,299,944

12,127,551

現金及び現金同等物の期末残高

12,127,551

13,517,691