(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△493,080

1,086,992

減価償却費

55,217

65,648

減損損失

150

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,678

△4,096

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,384

36,963

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,873

△4,221

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

1,303,190

△1,163,190

受取利息及び受取配当金

△573

△4,804

支払利息

4,839

7,051

売上債権の増減額（△は増加）

△775,385

100,328

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,847

47,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,878

△53,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

133,687

△49,596

保険積立金の増減額（△は増加）

124,748

△4,323

未払金の増減額（△は減少）

122,785

224,573

その他

33,114

△35,213

小計

523,156

249,208

法人税等の支払額

△12,899

△235,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

510,256

13,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△13,095

△82,855

無形固定資産の取得による支出

-

△38,411

貸付けによる支出

-

△1,000

貸付金の回収による収入

1,582

1,341

利息及び配当金の受取額

573

896

敷金及び保証金の差入による支出

△19,457

△21,741

敷金及び保証金の回収による収入

17,676

16,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,720

△2,125,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△39

－

利息の支払額

△5,032

△7,171

リース債務の返済による支出

△10,165

△10,165

配当金の支払額

△125,874

△165,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,111

△183,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,425

△2,294,850

現金及び現金同等物の期首残高

6,437,933

6,794,358

現金及び現金同等物の期末残高

6,794,358

4,499,508