(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△392,646

△111,387

減価償却費

492

4,125

減損損失

7,221

18,676

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,312

△2,883

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,476

△2,315

受取利息及び受取配当金

△29,912

△23,620

支払利息

14,282

11,553

株式交付費

－

9,418

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△112,429

21,965

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,349

3,226

長期未収入金の増減額（△は増加）

121,804

175,573

その他の資産の増減額（△は増加）

△474

85,889

仕入債務の増減額（△は減少）

110,143

△101,308

契約負債の増減額（△は減少）

△15,439

30,529

未払金の増減額（△は減少）

23,987

△20,874

未払費用の増減額（△は減少）

△15,554

1,362

長期未払費用の増減額（△は減少）

△110,302

－

その他の負債の増減額（△は減少）

△46,772

△69,786

その他

58,231

△35,366

小計

△367,182

△5,221

利息及び配当金の受取額

29,911

23,612

利息の支払額

△14,259

△11,553

法人税等の支払額

△3,031

△10,448

法人税等の還付額

6,279

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△348,282

△3,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△16,838

定期預金の払戻による収入

14,798

60,912

有形固定資産の取得による支出

△3,380

△22,310

無形固定資産の取得による支出

－

△6

資産除去債務の履行による支出

－

△37,035

敷金及び保証金の差入による支出

－

△6,513

敷金及び保証金の回収による収入

627

3,207

その他

△9

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,035

△18,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△20,000

－

長期借入れによる収入

－

22,989

長期借入金の返済による支出

△9,996

△34,983

株式の発行による収入

－

170,000

新株予約権の発行による収入

1,119

9,183

新株予約権の行使による株式の発行による収入

154,855

27,000

リース債務の返済による支出

－

△13,902

株式交付費による支出

－

△9,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

125,979

170,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

△446

11,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△210,713

159,696

現金及び現金同等物の期首残高

415,293

204,579

現金及び現金同等物の期末残高

204,579

364,275