（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,312

51,127

減価償却費

4,330

4,444

減損損失

213

95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△238

△123

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△59

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

135

170

賞与引当金の増減額（△は減少）

202

64

持分法による未実現利益の増減額（△は増加）

△4

1

受取利息及び受取配当金

△2,127

△2,282

支払利息

139

221

持分法による投資損益（△は益）

△3,581

△4,288

投資有価証券売却損益（△は益）

△206

△592

投資有価証券評価損益（△は益）

372

96

固定資産除却損

48

62

固定資産売却損益（△は益）

0

△7,413

解体撤去費用

252

249

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,760

1,854

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,136

△2,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,541

△3,983

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,175

△1,302

未払消費税等の増減額（△は減少）

49

1,187

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,269

195

預り保証金の増減額（△は減少）

△55

△359

その他の固定負債の増減額（△は減少）

87

△86

その他

1,737

△1,556

小計

39,323

34,876

利息及び配当金の受取額

3,374

3,761

利息の支払額

△135

△219

法人税等の支払額

△8,842

△12,108

その他

△72

406

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,646

26,716

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△66,288

△39,904

定期預金の払戻による収入

58,545

39,512

有形固定資産の取得による支出

△8,276

△10,872

無形固定資産の取得による支出

△747

△1,059

有形固定資産の売却による収入

0

7,961

投資有価証券の取得による支出

△320

△629

投資有価証券の売却による収入

381

772

貸付けによる支出

△30

△79

貸付金の回収による収入

84

175

差入保証金の増減額（△は増加）

△125

△246

その他

△689

△290

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,466

△4,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

4,682

長期借入れによる収入

4,500

9,800

長期借入金の返済による支出

△1,276

△8,671

リース債務の返済による支出

△412

△336

配当金の支払額

△1,739

△1,163

非支配株主への配当金の支払額

△3,597

△4,732

自己株式の売却による収入

－

1

自己株式の取得による支出

△2

△70

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,049

△38

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△1,318

その他

△3

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,620

△1,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

△501

838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,058

21,007

現金及び現金同等物の期首残高

77,929

88,987

現金及び現金同等物の期末残高

88,987

109,995