２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年10月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2026年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

113,932

109,554

受取手形、売掛金及び契約資産

27,581

35,711

営業未収入金

798

497

有価証券

0

10

旅行前払金

12,610

14,610

前払費用

2,577

2,831

短期貸付金

173

177

関係会社短期貸付金

75

78

未収入金

17,935

17,420

その他

6,420

6,693

貸倒引当金

△1,717

△1,777

流動資産合計

180,388

185,807

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

73,197

73,019

工具、器具及び備品（純額）

2,464

2,581

土地

70,798

71,605

リース資産（純額）

11,258

11,502

建設仮勘定

82

1,049

その他（純額）

1,901

2,306

有形固定資産合計

159,703

162,064

無形固定資産

のれん

1,655

1,790

その他

12,795

12,967

無形固定資産合計

14,451

14,757

投資その他の資産

投資有価証券

2,776

2,871

関係会社株式

3,834

4,050

関係会社出資金

71

107

関係会社長期貸付金

541

525

退職給付に係る資産

1,209

1,207

繰延税金資産

9,976

9,941

差入保証金

9,818

10,093

その他

4,016

4,204

貸倒引当金

△506

△468

投資その他の資産合計

31,739

32,533

固定資産合計

205,893

209,356

繰延資産

49

54

資産合計

386,330

395,218

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年10月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2026年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

15,683

17,044

短期借入金

8,698

7,914

１年内返済予定の長期借入金

※１ 105,607

83,043

未払金

19,801

18,573

未払費用

5,140

5,938

未払法人税等

1,600

1,678

未払消費税等

1,287

1,035

旅行前受金

43,193

51,263

助成金に係る預り金

※３ 1,125

※３ 228

リース債務

2,740

2,860

賞与引当金

5,522

3,693

役員賞与引当金

251

125

事業整理損失引当金

232

－

その他

31,623

29,740

流動負債合計

242,507

223,142

固定負債

社債

※２ 5,000

※２ 5,000

長期借入金

※１ 47,235

※１ 69,647

繰延税金負債

3,576

3,610

退職給付に係る負債

6,026

6,149

役員退職慰労引当金

504

464

リース債務

9,791

10,006

その他

4,483

4,536

固定負債合計

76,618

99,414

負債合計

319,125

322,556

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

28,372

28,372

利益剰余金

28,137

30,817

自己株式

△12,981

△12,981

株主資本合計

43,627

46,307

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△100

△103

繰延ヘッジ損益

91

△5

為替換算調整勘定

11,502

13,403

退職給付に係る調整累計額

428

373

その他の包括利益累計額合計

11,921

13,668

新株予約権

292

336

非支配株主持分

11,363

12,349

純資産合計

67,205

72,661

負債純資産合計

386,330

395,218