(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

429

6,643

減価償却費

4,747

4,867

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

81

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△230

△66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△185

△54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

△73

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

1,560

△1,560

受取利息及び受取配当金

△817

△1,000

支払利息

792

915

持分法による投資損益（△は益）

4,513

△77

有形固定資産除却損

53

96

固定資産圧縮損

3,708

－

投資有価証券評価損益（△は益）

48

377

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,378

△56

資産除去債務戻入益

△418

△76

減損損失

514

－

受取補償金

△4,317

－

災害による損失

110

－

劇場閉鎖損失

87

19

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

763

△2,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,721

△1,636

前渡金の増減額（△は増加）

△377

143

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,555

1,655

差入保証金の増減額（△は増加）

99

157

受入保証金の増減額(△は減少）

△83

23

未払消費税等の増減額（△は減少）

△732

1,276

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,439

1,077

その他の流動負債の増減額（△は減少）

691

1,043

その他

614

1,566

小計

629

13,404

利息及び配当金の受取額

864

1,040

利息の支払額

△778

△911

災害による損失の支払額

△110

－

法人税等の還付額

57

169

法人税等の支払額

△1,248

△345

営業活動によるキャッシュ・フロー

△586

13,358

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

－

定期預金の払戻による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△3,811

△2,023

有形固定資産の売却による収入

6

－

無形固定資産の取得による支出

△197

△88

投資有価証券の取得による支出

△4,543

△1,247

投資有価証券の売却による収入

6,841

182

関係会社株式の取得による支出

△2,000

△4

関係会社株式の売却による収入

－

0

資産除去債務の履行による支出

△54

－

貸付けによる支出

△40

△1,000

貸付金の回収による収入

42

37

その他

△3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,659

△4,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,228

△3,399

長期借入れによる収入

3,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△5,572

△5,720

リース債務の返済による支出

△750

△881

自己株式の取得による支出

△13

△14

自己株式の売却による収入

0

－

割賦債務の返済による支出

△13

△6

配当金の支払額

△412

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,533

△5,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,779

3,781

現金及び現金同等物の期首残高

20,692

14,912

現金及び現金同等物の期末残高

14,912

18,694