(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,018,063
1,011,333
減価償却費
80,547
78,631
のれん償却額
25,919
48,791
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,172
△3,684
受取利息及び受取配当金
△787
△5,213
支払利息
15,326
16,291
固定資産除売却損益（△は益）
30,893
－
投資有価証券評価損益（△は益）
23,284
投資事業組合運用損益（△は益）
4,022
7,996
売上債権の増減額（△は増加）
△322,130
△881,961
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,665
△73,288
仕入債務の増減額（△は減少）
196,948
504,412
未払費用の増減額（△は減少）
39,139
149,605
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,955
△12,216
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11,525
10,262
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,551
11,104
その他
146,145
82,785
小計
1,240,861
944,853
利息及び配当金の受取額
787
5,213
利息の支払額
△15,326
△16,291
法人税等の支払額
△272,943
△459,071
953,379
474,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,052
△88,069
無形固定資産の取得による支出
△44,300
△207,854
投資有価証券の取得による支出
△352,519
△71,687
投資有価証券の売却による収入
54,593
貸付けによる支出
△250,000
貸付金の回収による収入
80,989
投資事業組合からの分配による収入
2,625
4,898
敷金及び保証金の差入による支出
△49
△292,296
敷金及び保証金の回収による収入
15,391
事業譲受による支出
△39,888
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△174,728
非連結子会社株式の取得による支出
△30,000
△5,025
△18,184
△518,929
△1,032,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
△200,000
長期借入れによる収入
2,200,000
長期借入金の返済による支出
△266,190
△226,394
リース債務の返済による支出
△12,690
△14,031
ストックオプションの行使による収入
8,907
9,310
自己株式の取得による支出
△708
△769,973
1,768,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△335,524
1,223,679
現金及び現金同等物の期首残高
5,708,973
4,071,681
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,373,449
5,295,360