（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

341,562

503,797

減価償却費及びその他の償却費

14,427

18,775

のれん償却額

9,285

43,880

受取利息及び受取配当金

△578

△2,589

支払利息

1,429

8,197

固定資産売却益

-

△29,511

新株予約権戻入益

△5

-

売上債権の増減額（△は増加）

△9,838

△106,782

前払費用の増減額（△は増加）

△20,939

△25,354

未収入金の増減額（△は増加）

-

△12,750

仕入債務の増減額（△は減少）

25,841

95,877

未払金の増減額（△は減少）

△41,958

△618

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,046

△25,393

前受金の増減額（△は減少）

7,944

△27,727

その他

6,786

△24,317

小計

331,910

415,483

利息及び配当金の受取額

578

2,589

利息の支払額

△1,415

△10,168

法人税等の支払額

△81,310

△153,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

249,763

254,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

-

42,001

有形固定資産の取得による支出

△1,508

△3,080

無形固定資産の取得による支出

△3,142

△4,464

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,159,353

貸付金の回収による収入

-

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,650

△1,124,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△24,996

-

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△35,396

△160,103

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,574

6,770

自己株式の取得による支出

△30

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,848

1,346,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,005

1,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194,259

477,758

現金及び現金同等物の期首残高

1,240,989

2,101,099

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,435,248

2,578,857