（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自2024年10月１日

至2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自2025年10月１日

至2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

195,476

772,997

減価償却費

111,973

122,383

のれん償却額

63,036

69,455

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△41,955

固定資産除却損

20,734

101,285

投資有価証券評価損益（△は益）

154,429

6,049

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

－

関係会社株式売却損益（△は益）

5,840

－

負ののれん発生益

－

△85,115

持分法による投資損益（△は益）

13,685

31,754

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,670

11,181

受取利息及び受取配当金

△7,250

△5,010

支払利息

11,418

20,495

為替差損益（△は益）

18,086

8,736

売上債権の増減額（△は増加）

△892,919

△769,359

有価証券の増減額（△は増加）

△108,737

△142,110

仕入債務の増減額（△は減少）

602,002

531,737

差入保証金の増減額（△は増加）

38,301

113,701

その他

△16,568

△233,436

小計

214,168

512,792

利息及び配当金の受取額

7,250

5,010

利息の支払額

△11,418

△20,495

法人税等の支払額

△29,682

△125,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,317

371,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,791

△91,903

無形固定資産の取得による支出

△105,795

△40,862

投資有価証券の取得による支出

△107,038

△186,498

投資有価証券の売却による収入

281

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△476,971

－

短期貸付けによる支出

△123,250

－

長期貸付けによる支出

△38,000

△9,940

長期貸付金の回収による収入

17,500

3,377

差入保証金の差入による支出

△2,242

△18,083

差入保証金の回収による収入

31,846

1,810

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

142,336

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△66,623

その他

－

△17,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△856,460

△283,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

253,500

長期借入れによる収入

－

580,000

長期借入金の返済による支出

△9,900

△29,240

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△580,140

リース債務の返済による支出

△13,067

△16,365

株式の発行による収入

11,928

－

自己株式の取得による支出

△84,504

－

その他

△2,813

59,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,641

267,139

（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自2024年10月１日

至2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自2025年10月１日

至2026年３月31日）

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,120

△3,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△475,622

350,976

現金及び現金同等物の期首残高

2,478,185

2,354,619

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,002,562

2,705,595