(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,389,099
2,996,195
減価償却費
228,523
360,114
受取利息
△6,588
△5,508
支払利息
5,029
32,607
預け金の増減額（△は増加）
－
787,271
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△198,401
338,581
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
190,250
37,990
未払消費税の増減額（△は減少）
△516,568
237,118
商品出資金の増減額（△は増加）
△973,869
その他
196,459
220,974
小計
2,287,803
4,031,475
利息の受取額
5,067
5,371
利息の支払額
△4,896
△25,027
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,183,924
△611,930
1,104,050
3,399,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,112
△5,333,333
無形固定資産の取得による支出
△300
敷金及び保証金の差入による支出
△325,321
△308
敷金及び保証金の回収による収入
237,889
9,905
投資有価証券の取得による支出
△98,616
関連会社株式の取得による支出
△2,000
△21,636
△11,805
△125,180
△5,436,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,473,869
長期借入れによる収入
3,987,800
長期借入金の返済による支出
△20,970
△338,190
配当金の支払額
△264,025
リース負債の返済による支出
△113,670
△239,382
自己株式の取得による支出
△43
△44
新株予約権の行使による収入
14,782
1,344
△119,901
5,621,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
△385
9,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
858,583
3,593,955
現金及び現金同等物の期首残高
10,174,674
4,118,742
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,033,257
7,712,697