(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,273
2,733
減価償却費
7,555
7,600
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
△50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
受取利息及び受取配当金
△238
△251
支払利息
186
168
投資有価証券売却損益（△は益）
△336
-
抱合せ株式消滅差益
△35
持分法による投資損益（△は益）
△260
△512
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
867
719
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,830
△362
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,376
1,610
未払消費税等の増減額（△は減少）
△203
249
その他
△137
140
小計
6,096
12,018
利息及び配当金の受取額
253
263
利息の支払額
△188
△172
法人税等の支払額
△293
△442
5,867
11,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
△43
投資有価証券の売却による収入
579
3
有形固定資産の取得による支出
△9,384
△7,718
有形固定資産の売却による収入
25
貸付けによる支出
△131
△121
貸付金の回収による収入
111
219
長期前払費用の取得による支出
△326
△170
△606
△9,259
△8,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△2,628
△5,920
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△822
△824
非支配株主への配当金の支払額
△17
△13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△76
△38
△107
△109
△3,652
△5,407
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,012
△2,175
現金及び現金同等物の期首残高
25,518
18,505
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加
34
現金及び現金同等物の期末残高
16,364