(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
106,216
289,109
減価償却費
263,842
264,299
減損損失
－
30,196
長期前払費用償却額
4,390
6,261
固定資産売却損益（△は益）
△48,587
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,785
△11,995
投資有価証券評価損益（△は益）
14,472
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
△68,013
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,730
△14,454
受取利息及び受取配当金
△9,327
△7,197
支払利息
31,206
18,897
受取損害賠償金
△2,000
持分法による投資損益（△は益）
△5,530
△3,503
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
17,527
29,498
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,660
△18,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,455
1,201
その他
21,859
△19,958
小計
415,345
447,145
利息及び配当金の受取額
17,410
32,715
利息の支払額
△32,003
△18,487
損害賠償金の受取額
2,000
法人税等の支払額
△39,633
△9,535
363,120
451,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△67,831
△17,095
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,544
13,821
有形固定資産の取得による支出
△185,918
△160,909
無形固定資産の取得による支出
△120,151
△134,738
長期前払費用の取得による支出
△8,788
△7,808
固定資産の売却による収入
2,771
63,483
関係会社の有償減資による収入
6,179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
115,524
34,330
△6,675
△4,196
△263,526
△206,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△67,000
40,000
長期借入れによる収入
21,607
170,345
長期借入金の返済による支出
△52,095
△266,524
社債の償還による支出
△20,000
非支配株主からの払込みによる収入
17,218
自己株式の取得による支出
△120,055
△200,071
配当金の支払額
△28,531
△33,887
△7,121
△6,199
△255,979
△296,337
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,159
4,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△121,226
△46,591
現金及び現金同等物の期首残高
363,883
244,320
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,663
△10,685
現金及び現金同等物の期末残高
187,043