(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
3,900
5,863
減価償却費及び償却費
16,513
17,797
金融収益
△362
△958
金融費用
5,886
7,237
その他の収益
△320
△1,476
持分法による投資利益
△832
△910
企業結合に伴う再測定による利益
△4,428
△1,676
オプション公正価値評価損益（△は益）
279
△1,215
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
6,739
6,080
棚卸資産の増減（△は増加）
6,548
5,839
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,283
△3,140
その他の資産の増減額（△は増加）
150
563
その他の負債の増減額（△は減少）
408
85
その他
1,178
848
小計
38,940
34,937
利息及び配当金の受取額
437
385
利息の支払額
△5,378
△6,118
法人所得税の支払額
△2,709
△2,061
補助金の受取額
1,129
59
－
31,499
28,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△1,552
△133
建設立替金の回収による収入
1,589
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△826
△1,166
貸付けによる支出
△374
△455
有形固定資産の取得による支出
△8,499
△5,416
無形資産の取得による支出
△235
△509
投資有価証券の取得による支出
△82
△169
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△659
△448
子会社の取得による支出
△1,771
△613
契約履行コストの取得による支出
△2,532
△4,037
敷金及び保証金の差入による支出
△106
△1,040
140
680
△16,498
△11,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
24,420
33,129
長期借入金の返済による支出
△36,555
△43,939
社債の償還による支出
△6,997
リース負債の返済による支出
△753
△715
株式の発行による収入
17,823
3
非支配持分への配当金の支払額
△1,027
△1,212
非支配持分からの払込による収入
334
非支配持分への払戻による支出
△924
自己株式の取得による支出
△487
△78
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△11,710
2,957
4
△8,285
△17,438
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△92
△59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,624
△939
現金及び現金同等物の期首残高
17,327
23,927
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
97
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△23
△5
現金及び現金同等物の期末残高
23,081