(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
140,095
106,714
減価償却費
116,405
116,074
減損損失
18
32,988
固定資産除却損
5,818
24,082
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,248
△664
受取利息及び受取配当金
△12,030
△12,506
支払利息
33,002
31,929
売上債権の増減額（△は増加）
△9,702
4,346
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,399
△4,775
仕入債務の増減額（△は減少）
11,509
△6,301
持分法による投資損益（△は益）
△14,464
△63,878
その他
△3,150
△28,947
小計
273,652
199,063
利息及び配当金の受取額
31,471
108,492
利息の支払額
△32,878
△31,776
法人税等の支払額
△21,910
△51,512
250,335
224,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△123,920
△177,384
投融資による支出
△12,352
△12,533
投融資の回収による収入
5,231
8,521
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△28,762
―
定期預金の純増減額（△は増加）
18,116
△4,536
18,857
△7,315
△122,830
△193,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
17,736
80,705
社債の償還による支出
△90,000
△93,900
長期借入れによる収入
80,637
129,850
長期借入金の返済による支出
△109,088
△124,345
短期借入れによる収入
34,598
32,399
短期借入金の返済による支出
△34,522
△32,265
自己株式の取得による支出
△0
△20,459
配当金の支払額
△19,210
△18,117
非支配株主への配当金の支払額
△12,155
△15,513
△1,693
△2,574
△133,697
△64,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,614
8,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,422
△24,220
現金及び現金同等物の期首残高
370,663
373,085
現金及び現金同等物の期末残高
348,865