(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
594,572
520,354
減価償却費
331,771
338,340
持分法による投資損益（△は益）
△25,477
△33,671
原子力廃止関連仮勘定償却費
10,468
核燃料減損額
41,331
36,453
固定資産除却損
8,935
8,846
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
487,416
△19,732
制度移行に伴う資産除去債務の減少額
△537,568
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,612
△27,871
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△1,473
△1,823
受取利息及び受取配当金
△33,689
△35,237
支払利息
35,038
42,684
関係会社株式売却益
△61,412
売上債権の増減額（△は増加）
△110,256
56,760
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,665
△46,370
仕入債務の増減額（△は減少）
74,063
△21,864
その他
△26,057
△43,610
小計
753,384
783,726
利息及び配当金の受取額
50,714
51,428
利息の支払額
△33,102
△41,135
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△195,697
△141,637
575,299
652,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△494,896
△560,464
固定資産の売却による収入
31,994
45,642
投融資による支出
△50,007
△106,155
投融資の回収による収入
146,074
33,278
24,482
15,777
△342,353
△571,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
186,540
166,795
社債の償還による支出
△234,020
△230,000
長期借入れによる収入
236,400
192,804
長期借入金の返済による支出
△305,177
△338,501
短期借入れによる収入
266,070
261,334
短期借入金の返済による支出
△266,313
△265,862
配当金の支払額
△49,115
△66,858
303,289
△9,931
137,673
△290,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,384
9,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
377,004
△200,146
現金及び現金同等物の期首残高
564,427
941,432
現金及び現金同等物の期末残高
741,286