(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
269,496
275,755
減価償却費
170,881
172,304
減損損失
―
16,057
有価証券評価損
6,401
固定資産除却損
5,258
6,087
退職給付に係る負債及び資産の増減額
908
1,788
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
224,719
△8,025
資産除去債務の増減額（△は減少）
△284,724
934
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
502
△740
受取利息及び受取配当金
△1,715
△2,542
支払利息
23,859
31,108
持分法による投資損益（△は益）
△61,137
△94,702
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△25,447
39,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,812
△7,982
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,113
24,420
その他
117,852
△57,323
小計
401,927
396,254
利息及び配当金の受取額
13,839
37,944
利息の支払額
△22,671
△30,256
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△91,750
△69,513
301,345
334,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△272,541
△313,493
投融資による支出
△79,177
△47,572
投融資の回収による収入
8,279
9,881
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△37,205
△10,579
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,215
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△14,491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
212
940
10,988
△391,767
△350,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
76,112
90,344
社債の償還による支出
△160,014
△120,014
長期借入れによる収入
312,361
409,280
長期借入金の返済による支出
△145,998
△242,110
短期借入れによる収入
355,328
385,803
短期借入金の返済による支出
△408,112
△379,119
自己株式の取得による支出
△1,507
△64
配当金の支払額
△45,335
△49,130
非支配株主への配当金の支払額
△5,249
△3,422
△5,235
△4,119
△27,649
87,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
△600
1,181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△118,672
72,280
現金及び現金同等物の期首残高
418,518
292,467
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,379
現金及び現金同等物の期末残高
364,747