(単位：百万円)
前連結会計年度
(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)
当連結会計年度
(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
198,741
△394,377
減価償却費
367,517
389,037
固定資産除却損
27,542
23,812
特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少）
29,112
249,952
災害損失引当金の増減額（△は減少）
33,218
660,395
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35,650
△21,883
廃炉等積立金の増減額（△は増加）
△39,035
△36,257
受取利息及び受取配当金
△3,657
△6,386
支払利息
69,621
92,583
持分法による投資損益（△は益）
△100,228
△138,377
原賠・廃炉等支援機構資金交付金
△87,307
△81,863
原子力損害賠償費
80,328
82,772
関係会社株式売却益
－
△103,099
売上債権の増減額（△は増加）
△30,434
74,166
仕入債務の増減額（△は減少）
96,145
△74,125
その他
△123,574
△37,648
小計
482,339
678,700
利息及び配当金の受取額
10,976
41,347
利息の支払額
△67,508
△89,432
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額
△21,478
△29,788
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額
263,700
137,100
原子力損害賠償金の支払額
△291,713
△138,593
法人税等の支払額
△15,067
△38,999
361,249
560,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△833,323
△909,007
工事負担金等受入による収入
16,023
60,018
投融資による支出
△38,516
△16,347
投融資の回収による収入
6,970
168,860
△10,362
32,872
△859,209
△663,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
471,331
309,137
社債の償還による支出
△487,498
△304,000
長期借入れによる収入
15,317
34,939
長期借入金の返済による支出
△28,196
△12,324
短期借入れによる収入
5,492,674
5,205,883
短期借入金の返済による支出
△5,261,051
△5,147,411
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
255,000
528,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△250,000
△491,000
△13,408
△12,793
194,169
110,429
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,690
3,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△302,101
10,221
現金及び現金同等物の期首残高
1,235,128
926,455
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,572
現金及び現金同等物の期末残高
936,676