(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
803
927
減価償却費
55
58
減損損失
6
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
△19
投資有価証券評価損益（△は益）
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△2
固定資産売却損益（△は益）
△123
固定資産除却損
為替差損益（△は益）
12
96
社債発行費
2
受取利息及び受取配当金
△5
受取保険金
△7
支払利息
20
35
売上債権の増減額（△は増加）
22
169
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84
163
仕入債務の増減額（△は減少）
△109
△56
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△712
△524
前受金の増減額（△は減少）
△27
前払費用の増減額（△は増加）
△6
△14
未収入金の増減額（△は増加）
△3
未払金の増減額（△は減少）
△51
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16
27
未収消費税等の増減額（△は増加）
16
その他
21
△63
小計
15
569
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△21
△36
法人税等の支払額
△322
△203
法人税等の還付額
65
8
△261
344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44
有形固定資産の売却による収入
430
無形固定資産の取得による支出
△0
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
62
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
保険積立金の払戻による収入
26
預り保証金の受入による収入
預り保証金の返還による支出
459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
257
47
長期借入れによる収入
700
399
長期借入金の返済による支出
△308
△395
社債の発行による収入
97
社債の償還による支出
△155
△130
リース債務の返済による支出
△1
自己株式の取得による支出
△443
△469
配当金の支払額
△15
△509
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△293
299
現金及び現金同等物の期首残高
2,939
2,646
現金及び現金同等物の期末残高
2,946