（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

386,349

273,048

減価償却費

59,768

55,855

関係会社株式評価損

15,090

201

会員権評価損

4,033

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45,133

5,523

為替差損益（△は益）

546

△5,115

受取利息及び受取配当金

△7,300

△10,296

支払利息

2,466

5,150

債務免除益

△23,129

－

固定資産除却損

0

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△10,434

2,883

事業譲渡損益（△は益）

△40,000

－

敷金及び保証金清算益（△は益）

△4,382

－

売上債権の増減額（△は増加）

305,056

1,205

棚卸資産の増減額（△は増加）

406

△21,104

仕入債務の増減額（△は減少）

△287,266

△99,836

未払金の増減額（△は減少）

△21,975

3,634

未払費用の増減額（△は減少）

△25,480

5,583

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,463

△39,530

その他

△15,402

21,015

小計

317,017

198,217

利息及び配当金の受取額

7,300

10,296

利息の支払額

△2,466

△5,150

法人税等の支払額

△89,019

△73,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,831

129,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

120,309

△426,832

有形固定資産の取得による支出

△19,093

△9,417

無形固定資産の取得による支出

－

△18,957

投資事業組合からの分配による収入

9,500

10,500

金銭の信託の取得による支出

△300,000

－

事業譲渡による収入

40,000

－

敷金の差入による支出

－

△1,503

敷金及び保証金の回収による収入

4,382

－

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△2,500

その他

1,383

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,517

△448,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

28,040

－

短期借入金の返済による支出

△370,000

－

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△95,479

△99,992

配当金の支払額

△124,250

△202,125

その他

△2,610

△2,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,300

△304,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,013

△624,028

現金及び現金同等物の期首残高

1,953,075

1,978,089

現金及び現金同等物の期末残高

1,978,089

1,354,060