（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

450,470

384,989

減価償却費

480,451

474,026

のれん償却額

36,858

34,324

受取利息及び受取配当金

△7,557

△15,736

支払利息

79,443

91,926

減損損失

25,560

193,832

固定資産除売却損益（△は益）

△623

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

－

受取補償金

△893

－

和解金

－

△6,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

1,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,219

△6,202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,059

761

返金負債の増減額（△は減少）

△16,798

15,949

売上債権の増減額（△は増加）

△354,085

△266,955

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,520

△88,214

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,051

165,244

未払金の増減額（△は減少）

151,658

32,479

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,079

△92,243

その他

8,393

21,398

小計

748,727

940,921

利息及び配当金の受取額

7,545

14,645

利息の支払額

△79,319

△93,706

和解金の受取額

－

6,300

和解金の支払額

－

△24,300

法人税等の支払額

△236,787

△219,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

440,166

623,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,600

△4,204

定期預金の払戻による収入

3,000

3,600

長期貸付けによる支出

－

△37,000

有形固定資産の取得による支出

△49,812

△485,738

有形固定資産の売却による収入

716

－

投資有価証券の売却による収入

437

－

差入保証金の差入による支出

△10,195

△381

差入保証金の回収による収入

3,693

488

その他

△1,341

△1,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,102

△524,502

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△720,544

△792,719

社債の償還による支出

△45,000

－

配当金の支払額

△136,439

△120,381

ストックオプションの行使による収入

－

11,500

自己株式の取得による支出

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,201,987

△651,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△818,922

△552,115

現金及び現金同等物の期首残高

2,691,518

2,751,630

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,872,595

2,199,515