（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,328

2,945

減価償却費

311

230

のれん償却額

255

190

減損損失

97

763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

25

受取利息及び受取配当金

△57

△63

支払利息

15

25

固定資産除売却損益（△は益）

△37

11

助成金収入

△1

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△638

△657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△510

12

仕入債務の増減額（△は減少）

519

691

差入保証金の増減額（△は増加）

△560

△608

前受収益の増減額（△は減少）

134

233

長期前受収益の増減額（△は減少）

114

200

預り保証金の増減額（△は減少）

379

444

未払消費税等の増減額（△は減少）

164

63

その他

△291

450

小計

2,279

5,044

利息及び配当金の受取額

57

63

利息の支払額

△14

△25

法人税等の支払額

△905

△1,298

助成金の受取額

1

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,416

3,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121

△817

有形固定資産の売却による収入

67

191

無形固定資産の取得による支出

△48

△50

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却による収入

8

－

事業譲受による支出

△150

△965

保険積立金の解約による収入

140

83

敷金及び差入保証金の差入による支出

△45

△153

差入保証金の回収による収入

10

17

その他

△77

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218

△1,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△750

460

長期借入れによる収入

853

697

長期借入金の返済による支出

△188

△524

リース債務の返済による支出

△14

△15

配当金の支払額

△189

△189

非支配株主への配当金の支払額

△185

△208

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の処分による収入

－

45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△475

264

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

828

2,338

現金及び現金同等物の期首残高

7,472

8,301

現金及び現金同等物の期末残高

8,301

10,639