(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,174,311
876,718
減価償却費
235,145
190,295
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,032
7,065
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,181
3,564
受取利息及び受取配当金
△10,231
△20,315
支払利息
159
832
売上債権の増減額（△は増加）
325,938
175,858
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,871
△4,922
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,882
△101,192
未払金の増減額（△は減少）
△84,641
△80,806
未払費用の増減額（△は減少）
△31,268
△79,900
未払消費税等の増減額（△は減少）
△145,204
△72,607
その他
△20,732
△35,822
小計
1,332,934
858,769
利息及び配当金の受取額
7,463
18,578
利息の支払額
△159
△832
法人税等の支払額
△346,591
△349,456
993,647
527,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000,000
―
定期預金の払戻による収入
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△6,352
△35,999
無形固定資産の取得による支出
△5,062
有価証券の償還による収入
100,000
投資有価証券の取得による支出
△995,030
保険積立金の解約による収入
1,996
4,544
△6,759
△6,433
△2,006,146
1,057,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
60,000
80,000
短期借入金の返済による支出
△60,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△795
配当金の支払額
△534,211
△534,182
16
△535,006
△514,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,547,505
1,069,145
現金及び現金同等物の期首残高
6,152,467
2,988,777
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,604,961
※ 4,057,923