(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,743
11,443
減価償却費
4,236
4,812
減損損失
－
353
賞与引当金の増減額（△は減少）
145
149
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△87
△74
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△0
受取利息及び受取配当金
△267
△320
支払利息
39
58
固定資産売却損益（△は益）
△23
固定資産除却損
33
55
投資有価証券売却損益（△は益）
△497
△28
投資有価証券評価損益（△は益）
113
持分法による投資損益（△は益）
△130
△85
売上債権の増減額（△は増加）
△2,000
431
棚卸資産の増減額（△は増加）
632
△1,398
仕入債務の増減額（△は減少）
△519
624
未払費用の増減額（△は減少）
791
306
契約負債の増減額（△は減少）
△40
650
前受金の増減額（△は減少）
114
32
その他
△293
1,391
小計
10,856
18,587
利息及び配当金の受取額
275
328
利息の支払額
△39
△58
法人税等の支払額
△3,522
△2,726
7,569
16,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,636
△14,250
定期預金の払戻による収入
13,604
14,249
有形固定資産の取得による支出
△1,108
△2,235
無形固定資産の取得による支出
△2,185
△2,025
投資有価証券の取得による支出
△336
△618
投資有価証券の売却による収入
1,373
130
非連結子会社株式の取得による支出
△500
274
△3
△2,015
△5,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△185
△201
長期借入金の返済による支出
△168
△183
長期借入れによる収入
100
自己株式の取得による支出
△1,637
△522
配当金の支払額
△2,163
△2,400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△192
△4,055
△3,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,527
7,476
現金及び現金同等物の期首残高
36,153
37,680
現金及び現金同等物の期末残高
45,156