（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

32,818

△26,689

減価償却費

3,216

4,690

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,200

2,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,547

2,952

受取利息及び受取配当金

△933

△2,217

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,007

営業未収入金の増減額（△は増加）

46,870

71,570

棚卸資産の増減額（△は増加）

385

560

旅行前払金の増減額（△は増加）

80,229

98,007

未収消費税等の増減額（△は増加）

153

△458

その他の資産の増減額（△は増加）

△11,144

△62

営業未払金の増減額（△は減少）

△41,546

△39,249

旅行前受金の増減額（△は減少）

△115,712

2,329

その他の負債の増減額（△は減少）

△6,322

△4,294

小計

1,761

109,029

利息及び配当金の受取額

901

2,136

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△17,912

△8,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,249

102,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,441

-

無形固定資産の取得による支出

△2,216

-

投資有価証券の売却による収入

-

6,979

敷金及び保証金の差入による支出

△400

△1,900

敷金及び保証金の回収による収入

2,500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,558

5,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△25,759

△88,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,759

△88,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,567

19,041

現金及び現金同等物の期首残高

1,912,284

1,991,198

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,864,717

2,010,239