（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

397,659

480,328

減価償却費

162,182

179,729

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38,293

△17,116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△715

△2,372

受取利息及び受取配当金

△105,633

△235,010

支払利息

63,366

87,854

持分法による投資損益（△は益）

△3,527

△22,531

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,711

△295

その他の損益（△は益）

△7,038

2,204

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,830

15,810

営業債権の増減額（△は増加）

△58,652

△44,670

立替金の増減額（△は増加）

△35,405

230,624

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,536

△81,163

営業債務の増減額（△は減少）

50,570

△14,236

前受金の増減額（△は減少）

70,920

△42,975

その他の負債の増減額（△は減少）

△35,488

△37,196

小計

441,526

498,981

利息及び配当金の受取額

105,633

247,202

利息の支払額

△74,293

△78,903

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,977

△166,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,889

500,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△349,711

△1,417,090

有形固定資産の売却による収入

4,085

382

無形固定資産の取得による支出

△3,650

△14,773

投資有価証券の取得による支出

△3,875

△4,227

貸付金の回収による収入

6,000

6,000

その他の収入

13,265

69,795

その他の支出

△18,775

△36,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,662

△1,396,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△43

△103

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△200,000

長期借入れによる収入

－

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△166,240

△166,145

配当金の支払額

△73,310

△73,309

その他の支出

△47,887

△37,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287,481

822,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178,254

△73,513

現金及び現金同等物の期首残高

1,304,219

1,125,965

現金及び現金同等物の期末残高

1,125,965

1,052,451