(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,084

44,442

減価償却費

13,191

13,839

のれん償却額

－

417

貸倒引当金の増減額（△は減少）

579

22

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

△267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

573

511

受取利息及び受取配当金

△1,840

△2,262

支払利息

79

359

持分法による投資損益（△は益）

△1,354

△2,068

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,221

△4,387

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,059

関係会社株式評価損

99

863

固定資産除売却損益（△は益）

△111

△737

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

11

－

売上債権の増減額（△は増加）

△768

△1,556

棚卸資産の増減額（△は増加）

△152

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

1,359

△6,196

営業貸付金の増減額（△は増加）

△358

526

その他

△860

375

小計

47,310

44,838

利息及び配当金の受取額

3,836

3,661

利息の支払額

△88

△376

法人税等の支払額

△10,649

△12,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,409

35,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△50

△20,000

有価証券の取得による支出

△7,489

△2,886

有価証券の売却による収入

10,000

－

有価証券の償還による収入

1,800

6,600

固定資産の取得による支出

△13,137

△14,669

固定資産の売却による収入

216

4,272

固定資産の除却による支出

△40

△145

投資有価証券の取得による支出

△430

△233

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,760

5,306

関係会社株式の取得による支出

－

△19,261

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△19,390

差入保証金の差入による支出

△118

△6

その他

22

△193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,467

△60,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,771

1,785

短期借入金の返済による支出

△1,267

△2,346

長期借入れによる収入

10,000

30,000

長期借入金の返済による支出

－

△86

配当金の支払額

△11,178

△17,205

自己株式の取得による支出

△17,000

△13,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△499

その他

△219

△261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,894

△1,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

364

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,411

△26,320

現金及び現金同等物の期首残高

80,098

95,509

現金及び現金同等物の期末残高

※ 95,509

※ 69,189