(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
401,708
446,030
減価償却費
43,844
51,846
のれん償却額
27,931
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,156
291
賞与引当金の増減額（△は減少）
△880
1,966
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,382
739
受取利息及び受取配当金
△60,065
△70,096
支払利息
6,324
6,837
為替差損益（△は益）
3
△36
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,272
△3,493
投資有価証券売却損益（△は益）
△76,206
△1,149
売上債権の増減額（△は増加）
△33,350
△3,363
仕入債務の増減額（△は減少）
85,807
99,220
立替金の増減額（△は増加）
△98,699
△35,562
その他の資産の増減額（△は増加）
5,958
88,298
その他の負債の増減額（△は減少）
983
13,088
小計
303,861
622,547
利息及び配当金の受取額
60,065
70,096
利息の支払額
△6,324
△6,837
法人税等の支払額
△141,532
△142,257
216,070
543,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△730
△24,966
有形固定資産の売却による収入
1,272
3,493
無形固定資産の取得による支出
△77,250
△10,000
投資有価証券の取得による支出
△279,832
△122,135
投資有価証券の売却による収入
246,059
1,150
その他の支出
－
△11,874
△110,480
△164,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△402,383
△329,886
自己株式の取得による支出
△300,095
△148
配当金の支払額
△60,345
△62,576
リース債務の返済による支出
△5,112
△5,332
△567,936
△197,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△462,346
181,274
現金及び現金同等物の期首残高
1,779,495
1,317,148
現金及び現金同等物の期末残高
1,498,422