(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
302,193
409,976
減価償却費
413,915
398,792
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△496
△528
賞与引当金の増減額（△は減少）
105
1,246
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
△14,200
7,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△336
△71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
14,698
△18,648
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△9,051
△4,703
受取利息及び受取配当金
△109,934
△162,216
支払利息
25,240
23,264
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,844
△2,209
有形固定資産除却損
2,421
48,099
売上債権の増減額（△は増加）
△49,016
△565
棚卸資産の増減額（△は増加）
231
△5,849
仕入債務の増減額（△は減少）
40,941
△9,128
未払又は未収消費税等の増減額
15,542
△57,429
リース投資資産の増減額（△は増加）
85,173
89,058
投資有価証券売却損益（△は益）
－
6,285
受取和解金
△57,200
その他
90,197
△67,074
小計
802,782
598,301
利息及び配当金の受取額
109,934
162,216
利息の支払額
△24,579
△23,274
法人税等の支払額
△132,443
△100,439
和解金の受取額
57,200
755,694
694,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△604,618
△557,108
有形固定資産の売却による収入
4,845
2,209
有形固定資産の除却による支出
△1,959
△10,750
投資有価証券の売却による収入
32,485
無形固定資産の取得による支出
△68,847
△6,505
△16,544
△608,238
△618,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
△200,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△418,736
△294,236
リース債務の返済による支出
△15,497
△15,646
自己株式の増減額（△は増加）
8,974
7,604
配当金の支払額
△45,004
△60,173
△36,526
△36,643
△56,790
△399,095
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
90,658
△323,594
現金及び現金同等物の期首残高
850,472
941,131
現金及び現金同等物の期末残高
617,536