（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△11,956,713

△8,142,931

減価償却費

162,364

228,057

減損損失

621,083

－

補助金収入

△228,639

△2,583,796

支払利息

920,442

1,816,406

為替差損益（△は益）

656,834

△2,375,175

資金調達費用

374,888

131,542

株式交付費

－

64,064

株式報酬費用

454,119

116,039

売上債権の増減額（△は増加）

△1,468,699

1,438,558

前渡金の増減額（△は増加）

1,916,244

1,031,809

長期前渡金の増減額（△は増加）

△1,257,103

△3,636,031

契約負債の増減額（△は減少）

△669,684

△1,886,786

受注損失引当金の増減額（△は減少）

105,656

△108,880

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,312

△31,790

その他

△1,107,384

△93,406

小計

△11,444,276

△14,032,320

補助金の受取額

228,639

2,583,796

利息及び配当金の受取額

95,754

140,901

利息の支払額

△925,620

△1,873,675

法人税等の支払額

△4,305

△9,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,049,809

△13,190,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,440,499

△2,364,860

無形固定資産の取得による支出

△85,811

△9,009

その他

△145,459

170,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,671,770

△2,203,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△12,704,274

－

長期借入れによる収入

13,969,718

15,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,017,691

△2,152,958

株式の発行による収入

6,985,000

18,195,411

新株予約権の発行による収入

108,872

－

新株式申込証拠金の払込による収入

18,508

3,239

新株予約権の行使による株式の発行による収入

107,411

33,687

資金調達費用による支出

△47,606

△131,542

その他

3,851

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,423,789

31,447,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

582,454

519,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,715,335

16,573,053

現金及び現金同等物の期首残高

16,832,893

13,117,557

現金及び現金同等物の期末残高

13,117,557

29,690,611