(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,018,024
507,658
減価償却費
79,950
85,090
のれん償却額
－
58,385
株式報酬費用
186,934
135,944
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34,335
△25,567
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,000
30,467
受取利息及び受取配当金
△3,768
△14,462
支払利息
530
5,246
市場変更費用
18,000
売上債権の増減額（△は増加）
△128,778
△122,892
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,745
37,793
仕入債務の増減額（△は減少）
646
331,756
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,082
固定資産売却損益（△は益）
△3,686
受取損害賠償金
△74,160
前受収益の増減額（△は減少）
△202,428
未収消費税等の増減額（△は増加）
△101,651
契約負債の増減額（△は減少）
△78,987
132,527
その他
△16,764
△144,516
小計
2,048,376
636,586
利息及び配当金の受取額
3,768
14,462
利息の支払額
△526
△5,246
法人税等の支払額
△856,766
△666,106
損害賠償金の受取額
74,160
1,194,851
53,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,881
△100,839
有形固定資産の売却による収入
3,686
投資有価証券の取得による支出
△49,500
資産除去債務の履行による支出
△1,554
事業譲受による支出
△548,425
敷金及び保証金の差入による支出
△90,593
△178,410
敷金及び保証金の回収による収入
41
15,987
出資金の払込による支出
△193
△275,933
△809,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
824,000
長期借入金の返済による支出
△56,945
△109,125
株式の発行による収入
1,500
3,503
配当金の支払額
△519,195
リース債務の返済による支出
△796
△2,763
新株予約権の発行による収入
3,213
市場変更費用の支出
△18,000
自己株式の取得による支出
△640,676
△1,014,917
199,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,591
1,534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△93,407
△554,729
現金及び現金同等物の期首残高
5,965,579
5,872,171
現金及び現金同等物の期末残高
5,317,442