（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

93,977

68,232

減価償却費

4,933

5,098

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

9,997

受取利息

△299

△887

支払利息

441

986

固定資産除却損

154

-

売上債権の増減額（△は増加）

29,560

△227,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,330

21,548

前渡金の増減額（△は増加）

65,773

△20,427

前払費用の増減額（△は増加）

△23,341

△20,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,370

82,468

未払金の増減額（△は減少）

△7,102

△25,041

未払費用の増減額（△は減少）

△3,210

△2,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,965

1,147

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,756

1,664

前受金の増減額（△は減少）

7,356

△5,434

前受収益の増減額（△は減少）

△1,789

△18,849

その他

△13,671

△5,025

小計

172,465

△134,902

利息及び配当金の受取額

299

887

利息の支払額

△536

△985

法人税等の支払額

△310

△586

法人税等の還付額

6,470

3,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,387

△131,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,657

△1,293

無形固定資産の取得による支出

△18,800

-

投資有価証券の取得による支出

△60

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,518

△1,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△42,219

△30,583

株式の発行による収入

6,400

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,181

△30,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268,050

△163,549

現金及び現金同等物の期首残高

581,996

868,031

現金及び現金同等物の中間期末残高

850,047

704,481