（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

135,622

△201,174

減価償却費

78,252

98,641

のれん償却額

500

-

減損損失

-

200

有形固定資産除売却損益（△は益）

10,986

6,020

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,927

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,121

△1,107

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△362,277

-

解約違約金

-

11,001

受取利息及び受取配当金

△1,523

△1,610

受取保険金

△1,966

-

株式報酬費用

2,583

781

資金調達費用

-

50,581

株式交付費

8,739

12,800

新株予約権戻入益

-

△2,168

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

443,973

-

助成金収入

△36,282

-

支払利息

4,160

3,064

売上債権の増減額（△は増加）

770,619

△152,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,653

△38,819

前払費用の増減額（△は増加）

△24,571

5,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△569,544

270,459

未払金の増減額（△は減少）

△531,035

△128,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,482

△51,147

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△40,821

-

その他

△2,646

△19,916

小計

△68,208

△137,975

利息及び配当金の受取額

1,523

1,610

解約違約金の支払額

△160,000

△11,001

利息の支払額

△4,173

△3,006

保険金の受取額

1,966

-

助成金の受取額

36,282

-

法人税等の支払額

△13,812

1,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

△206,422

△148,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△150,000

△28,000

有形固定資産の取得による支出

△13,764

△12,078

有形固定資産の売却による収入

13,846

-

無形固定資産の取得による支出

△156,928

△8,769

投資有価証券の売却による収入

5,850

-

関係会社株式の売却による収入

0

-

敷金及び保証金の差入による支出

△77,466

△41,589

敷金及び保証金の回収による収入

17,345

55,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△361,117

△34,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,200

△9,800

長期借入金の返済による支出

△290,281

△262,055

新株予約権行使による収入

12,600

1,400,516

リース債務の返済による支出

△34,712

△34,933

新株予約権の発行による収入

332

31,010

第三者割当増資による収入

668,016

293,840

資金調達費用の支払による支出

-

△50,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

305,754

1,367,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△261,785

1,184,787

現金及び現金同等物の期首残高

352,994

91,209

現金及び現金同等物の期末残高

91,209

1,275,996