２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2025年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2025年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

241,209

1,104,340

電子記録債権

33,073

45,239

売掛金

692,735

994,503

商品

20,328

27,482

貯蔵品

17,433

27,629

前払費用

180,672

190,314

その他

117,731

100,878

貸倒引当金

△94,931

△94,066

流動資産合計

1,208,253

2,396,322

固定資産

有形固定資産

253,834

237,782

無形固定資産

185,180

153,635

投資その他の資産

出資金

63,339

73,557

投資有価証券

149,520

156,560

長期貸付金

294,000

296,616

長期前払費用

44,241

44,042

差入保証金

940,441

926,123

その他

2,627

10

貸倒引当金

△296,616

△296,616

投資その他の資産合計

1,197,552

1,200,294

固定資産合計

1,636,567

1,591,712

資産合計

2,844,820

3,988,034

（単位：千円）

前事業年度

（2025年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2025年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

451,704

753,677

短期借入金

9,800

-

１年内返済予定の長期借入金

227,055

140,170

リース債務

33,017

35,889

未払金

806,698

627,085

未払費用

33

1,937

未払法人税等

24,539

32,165

未払消費税等

94,258

60,627

前受金

52,187

47,788

預り金

64,331

39,858

その他

661

460

流動負債合計

1,764,287

1,739,660

固定負債

長期借入金

290,267

195,748

長期預り保証金

107,945

107,945

リース債務

98,545

84,229

資産除去債務

42,006

42,142

繰延税金負債

15,509

19,749

固定負債合計

554,274

449,814

負債合計

2,318,561

2,189,474

純資産の部

株主資本

資本金

939,597

1,652,663

資本剰余金

859,597

1,572,663

利益剰余金

△1,321,463

△1,473,623

株主資本合計

477,731

1,751,703

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

16,118

27,640

評価・換算差額等合計

16,118

27,640

新株予約権

32,408

19,215

純資産合計

526,258

1,798,559

負債純資産合計

2,844,820

3,988,034