（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

当連結会計年度

（自　2025年３月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△965,283

318,118

減価償却費

355,622

329,889

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,516

524

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,880

399

倉庫移転損失引当金の増減額（△は減少）

－

18,492

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

6,652

受取利息

△17,524

△23,306

支払利息

48,797

79,055

受取保険金

△358,570

△438,523

損害賠償金

358,570

337,581

売上債権の増減額（△は増加）

△275,535

△400,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,437

6,297

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,064

147,493

その他

663,409

27,525

小計

△189,741

409,558

利息の受取額

17,524

21,138

利息の支払額

△48,797

△80,106

法人税等の支払額

△15,617

△11,554

法人税等の還付額

198,068

3,477

保険金の受取額

94,506

644,407

損害賠償金の支払額

△152,091

△492,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

△96,147

494,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200,000

△200,000

有価証券の償還による収入

200,000

200,000

投資有価証券の取得による支出

－

△177,422

有形固定資産の取得による支出

△327,766

△396,627

無形固定資産の取得による支出

△329,204

△119,913

敷金及び保証金の差入による支出

△260,228

△359,116

敷金及び保証金の回収による収入

31,083

104,696

その他

185,942

△111,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

△700,173

△1,059,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

800,000

長期借入れによる収入

1,900,000

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△1,124,370

△2,117,506

リース債務の返済による支出

△28,328

△5,253

配当金の支払額

△95,710

△100,893

その他

665

1,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

652,256

1,027,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△144,064

461,715

現金及び現金同等物の期首残高

2,128,241

1,984,176

現金及び現金同等物の期末残高

1,984,176

2,445,892