(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,836,497
2,722,889
減価償却費
1,464,845
1,452,557
減損損失
－
10,110
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,603
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,981
15,318
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
86,765
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
57,474
35,126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84,746
△105,114
受取利息及び受取配当金
△142,653
△172,040
支払利息
110,158
113,400
為替差損益（△は益）
218
△4,744
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△3,712
固定資産売却損益（△は益）
11,542
△73,857
固定資産除却損
44,362
23,067
投資有価証券売却損益（△は益）
△34,820
投資有価証券評価損益（△は益）
10,823
売上債権の増減額（△は増加）
1,509,636
△225,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
△154,427
22,685
棚卸資産評価損
134,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△572,886
355,166
未払消費税等の増減額（△は減少）
61,855
47,123
その他
△481,986
105,861
小計
3,735,773
4,419,740
利息及び配当金の受取額
142,746
172,061
利息の支払額
△107,197
△114,063
法人税等の支払額
△644,852
△748,277
3,126,469
3,729,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,490,171
△1,019,371
有形固定資産の売却による収入
812,324
76,680
有形固定資産の除却による支出
△616
無形固定資産の取得による支出
△65,867
△113,451
無形固定資産の売却による収入
8,056
投資有価証券の取得による支出
△16,795
△19,708
投資有価証券の売却による収入
41,820
敷金及び保証金の差入による支出
△28,839
△7,141
敷金及び保証金の回収による収入
168,644
3,364
貸付金の回収による収入
52,928
51,634
長期預り金の返還による支出
△11,987
△17,653
長期預り金の受入による収入
23,299
43,188
20,767
7,935
△486,435
△994,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,090,000
1,530,000
長期借入金の返済による支出
△4,641,997
△3,727,101
リース債務の返済による支出
△3,686
自己株式の取得による支出
△606
配当金の支払額
△170,271
△168,999
△1,726,561
△2,366,100
現金及び現金同等物に係る換算差額
△509
3,188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
912,962
372,025
現金及び現金同等物の期首残高
6,171,113
7,084,076
現金及び現金同等物の期末残高
7,456,102