（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,980

9,461

減価償却費

5,277

5,284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

61

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△586

△363

固定資産処分損益（△は益）

△49

20

受取利息及び受取配当金

△558

△766

支払利息及び社債利息

199

210

持分法による投資損益（△は益）

△411

△550

売上債権の増減額（△は増加）

918

413

仕入債務の増減額（△は減少）

381

△1,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15

△97

未払又は未収消費税等の増減額

1,930

△799

その他

△747

△99

小計

15,405

11,160

利息及び配当金の受取額

1,004

1,126

利息の支払額

△199

△210

法人税等の支払額

△1,073

△2,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,136

9,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,120

△1,017

定期預金の払戻による収入

1,448

18

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,720

△5,065

有形及び無形固定資産の売却による収入

211

31

投資有価証券の取得による支出

△41

△54

投資有価証券の売却による収入

132

－

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

87

6

その他

△110

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,113

△6,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,270

－

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△2,251

△1,938

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,000

配当金の支払額

△1,487

△2,564

リース債務の返済による支出

△462

△422

その他

△58

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,429

△6,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

740

252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,333

△2,655

現金及び現金同等物の期首残高

21,507

26,841

現金及び現金同等物の期末残高

26,841

24,186