(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,632

1,502

減価償却費

3,266

4,003

減損損失

2,486

425

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△126

6

受取利息及び受取配当金

△459

△421

支払利息

430

707

為替差損益（△は益）

△46

△162

固定資産売却損益（△は益）

△4,289

△0

売上債権の増減額（△は増加）

217

133

契約資産の増減額（△は増加）

△208

△182

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

92

△82

貯蔵品の増減額（△は増加）

44

△505

仕入債務の増減額（△は減少）

559

611

契約負債の増減額（△は減少）

△64

231

未払費用の増減額（△は減少）

14

8

未払又は未収消費税等の増減額

△22

1

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

5

85

仮払金の増減額（△は増加）

△70

△708

その他

26

△82

小計

7,492

5,573

利息及び配当金の受取額

451

414

利息の支払額

△402

△759

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

456

△782

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,997

4,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△8,782

△3,967

固定資産の売却による収入

4,423

0

有価証券の取得による支出

－

△1,000

有価証券の償還による収入

－

500

投資有価証券の取得による支出

△50

－

その他

△6

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,416

△4,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,452

7,079

長期借入金の返済による支出

△7,833

△5,806

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△438

△1,854

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,175

△584

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,672

82

現金及び現金同等物の期首残高

13,980

18,652

現金及び現金同等物の期末残高

18,652

18,735