(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,116

26,165

減価償却費

10,542

11,129

減損損失

113

32

受取補償金

△12,153

△5,132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

129

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△404

△392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

159

41

受取利息及び受取配当金

△4,377

△4,698

支払利息

459

603

持分法による投資損益（△は益）

△262

△115

固定資産売却損益（△は益）

△144

△852

固定資産除却損

1,291

1,214

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,725

△5,618

支払手数料

－

78

売上債権の増減額（△は増加）

△523

884

仕入債務の増減額（△は減少）

△537

643

預り金の増減額（△は減少）

△35

936

その他

1,305

△2,267

小計

23,973

22,616

利息及び配当金の受取額

4,424

4,816

利息の支払額

△460

△548

補償金の受取額

8,141

7,998

法人税等の支払額

△4,344

△6,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,733

28,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,491

△2,169

定期預金の払戻による収入

4,047

1,846

有形固定資産の取得による支出

△13,249

△25,637

有形固定資産の売却による収入

224

1,539

無形固定資産の取得による支出

△737

△1,189

投資有価証券の取得による支出

△104

△115

投資有価証券の売却による収入

2,125

6,059

貸付けによる支出

△138

△56

貸付金の回収による収入

26

30

その他

252

△307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,045

△20,001

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

836

2,934

短期借入金の返済による支出

△1,791

△3,021

長期借入れによる収入

400

20,110

長期借入金の返済による支出

△1,215

△8,938

社債の償還による支出

△10,000

△12,000

自己株式の売却による収入

2

2

自己株式の取得による支出

△4,017

△3,504

配当金の支払額

△7,916

△8,057

非支配株主への配当金の支払額

△367

△322

その他

△1,203

△1,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,273

△14,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

587

262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,996

△5,880

現金及び現金同等物の期首残高

47,947

44,950

現金及び現金同等物の期末残高

※ 44,950

※ 39,070