(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,206

20,961

減価償却費

10,586

11,406

のれん償却額

247

255

減損損失

499

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△509

－

本社移転費用

－

802

資本政策関連費用

－

410

損害賠償損失引当金繰入額

650

－

関係会社清算損益（△は益）

487

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△233

△67

賞与引当金の増減額（△は減少）

275

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

△523

受取利息及び受取配当金

△1,018

△1,195

支払利息

777

986

持分法による投資損益（△は益）

△78

△6

有形固定資産売却損益（△は益）

△47

△55

固定資産除却損

219

518

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△524

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△366

売上債権の増減額（△は増加）

△5,369

△2,287

仕入債務の増減額（△は減少）

△621

696

その他

1,005

△37

小計

25,137

30,941

移転費用の支払額

－

△711

損害賠償金の支払額

－

△650

資本政策関連費用の支払額

－

△402

利息及び配当金の受取額

1,065

1,304

利息の支払額

△795

△976

法人税等の支払額

△3,505

△5,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,901

23,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,372

△9,861

有形固定資産の売却による収入

145

347

無形固定資産の取得による支出

△2,390

△1,754

無形固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△26

△528

投資有価証券の売却による収入

－

570

関係会社株式の売却による収入

－

699

貸付けによる支出

△25

△23

貸付金の回収による収入

34

33

定期預金の預入による支出

△1,107

△528

定期預金の払戻による収入

1,284

1,058

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△440

－

その他

△1,701

349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,596

△9,637

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

69,543

56,800

短期借入金の返済による支出

△63,800

△62,733

長期借入れによる収入

13,100

11,400

長期借入金の返済による支出

△5,100

△7,572

配当金の支払額

△3,788

△3,653

社債の発行による収入

5,000

－

社債の償還による支出

△14,000

－

非支配株主への配当金の支払額

△2,525

△1,905

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△889

自己株式の取得による支出

△0

△11,958

株式の発行による収入

－

10,713

自己株式の処分による収入

－

8,034

その他

△1,056

△1,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,627

△3,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

2,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,776

13,045

現金及び現金同等物の期首残高

30,876

34,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,652

※ 47,698