(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,466
8,393
減価償却費
11,298
12,614
減損損失
35
710
のれん償却額
1,433
1,514
負ののれん発生益
－
△113
持分法による投資損益（△は益）
△71
△39
投資有価証券評価損益（△は益）
124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,470
△842
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△16
60
賞与引当金の増減額（△は減少）
△971
△525
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△573
△561
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
受取利息及び受取配当金
△790
△825
支払利息
2,711
3,130
固定資産除売却損益（△は益）
△95
△340
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,816
△1,633
売上債権の増減額（△は増加）
9,785
9,866
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,082
2,687
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,106
1,765
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,201
△5,658
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,959
△3,950
株主優待引当金の増減額（△は減少）
その他
△154
△1,032
小計
17,505
25,185
利息及び配当金の受取額
821
853
利息の支払額
△2,574
△3,218
法人税等の支払額
△4,582
△3,005
11,169
19,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△256
定期預金の払戻による収入
295
41
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,773
△3,543
有形及び無形固定資産の売却による収入
378
783
投資有価証券の取得による支出
△283
△150
投資有価証券の売却による収入
2,949
2,667
事業譲受による支出
△1,738
△2,314
貸付けによる支出
△3
△853
貸付金の回収による収入
23
372
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,236
△8,183
2
70
△16,644
△11,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,474
15,759
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
△1,000
長期借入れによる収入
6,216
5
長期借入金の返済による支出
△14,957
△9,594
リース債務の返済による支出
△7,041
△8,338
自己株式の取得による支出
△1,998
△2,398
配当金の支払額
△1,883
△2,397
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△155
△11,190
△8,118
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,737
728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,928
1,314
現金及び現金同等物の期首残高
26,244
11,316
現金及び現金同等物の期末残高
12,630