（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,065,617

3,115,025

減価償却費

338,485

298,830

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,398

△9,141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,863

△1,657

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7,975

9,103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,984

7,985

受取利息及び受取配当金

△2,210

△6,861

支払利息

6,349

7,895

受取補償金

△33,892

△388

為替差損益（△は益）

9,645

△13,331

固定資産除売却損益（△は益）

3,919

△2,871

売上債権の増減額（△は増加）

△1,471,847

△2,187,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△232,129

△169,401

仕入債務の増減額（△は減少）

81,497

482,023

未収入金の増減額（△は増加）

△20,019

15,108

その他

△36,368

△168,750

小計

1,690,502

1,376,148

利息及び配当金の受取額

4,451

8,869

利息の支払額

△6,415

△8,013

補助金の受取額

300

－

補償金の受取額

33,846

342

補償金の支払額

－

△26,235

法人税等の支払額

△714,368

△996,089

法人税等の還付額

－

5,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,008,316

360,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,687,552

△1,300,073

定期預金の預入による支出

△2,649,013

△181,021

定期預金の払戻による収入

634,012

186,012

その他

△2,474

1,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,705,028

△1,293,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△174,952

△150,952

配当金の支払額

△547,234

△673,006

その他

△15,686

△5,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

△737,872

△829,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,645

13,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,444,229

△1,749,250

現金及び現金同等物の期首残高

13,195,373

14,739,515

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,751,143

12,990,265