（単位：千円）

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

952,138

減価償却費

93,652

減損損失

376,892

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

236,890

のれん償却額

14,879

顧客関連資産償却額

12,000

株式報酬費用

125,009

長期前払費用償却額

446

受取利息

△7,479

支払利息

6,718

助成金収入

△2,000

売上債権の増減額（△は増加）

△30,801

前渡金の増減額（△は増加）

4,431

前受金の増減額（△は減少）

171,844

未払金の増減額（△は減少）

△99,079

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,650

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△293

その他

33,938

小計

1,963,420

利息の受取額

7,479

利息の支払額

△6,718

助成金の受取額

2,000

法人税等の支払額

△568,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,397,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,108

無形固定資産の取得による支出

△57,782

差入保証金の差入による支出

△23

その他

935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△302,504

リース負債の返済による支出

△812

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

3,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,006,684

現金及び現金同等物の期首残高

3,590,142

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

93,705

現金及び現金同等物の期末残高

4,690,531