（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

676,672

3,483,574

減価償却費

653,494

717,677

株式報酬費用

86,095

86,883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,306

△49,093

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,805

50,743

受取利息及び受取配当金

△2,779

△4,183

支払利息

82,453

121,551

持分法による投資損益（△は益）

△65,036

△2,169

助成金収入

△1,201

－

新株予約権戻入益

△16,968

△34,417

減損損失

10,110

5,531

売上債権の増減額（△は増加）

△394,459

△392,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,648,768

△3,229,436

仕入債務の増減額（△は減少）

59,071

138,479

未払又は未収消費税等の増減額

716,197

△1,141,776

その他

△198,011

△632,053

小計

369

△881,099

利息及び配当金の受取額

2,442

3,643

利息の支払額

△85,020

△127,557

助成金の受取額

1,201

－

法人税等の支払額

△217,567

△382,279

法人税等の還付額

181,077

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△117,496

△1,387,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△406,687

△313,665

無形固定資産の取得による支出

△333,335

△325,519

資産除去債務の履行による支出

△1,257

△7,974

差入保証金の差入による支出

△115,172

△72,718

差入保証金の回収による収入

13,200

32,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△843,252

△687,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,900,000

2,400,000

長期借入れによる収入

－

3,800,000

長期借入金の返済による支出

△297,990

△939,953

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

株式の発行による収入

1,174

－

自己株式の取得による支出

－

△275,786

配当金の支払額

△19

△131,378

その他

△113,916

△105,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,389,248

4,647,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,600

38,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

463,100

2,610,487

現金及び現金同等物の期首残高

6,915,372

5,303,467

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,378,473

7,913,954