（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,919

4,496

減価償却費及び償却費

6,948

7,663

受取利息及び配当金

△336

△218

支払利息

5,132

6,354

持分法による投資損益（△は益）

95

203

固定資産処分損益（△は益）

27

114

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,484

△4,775

販売金融債権の増減額（△は増加）

△678

161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,513

△10,059

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△479

725

引当金の増減額（△は減少）

1,010

△278

その他

△438

780

小計

16,172

5,166

利息及び配当金の受取額

336

197

利息の支払額

△5,170

△4,015

法人所得税の支払額

△3,595

△659

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,743

689

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△8,397

△9,104

固定資産の売却による収入

436

851

無形資産の取得による支出

△322

△109

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△433

△198

貸付けによる支出

△8

△130

貸付金の回収による収入

26

157

投資有価証券の取得による支出

△66

－

子会社の取得による支出

△7,140

－

事業譲受による支出

△104

△855

その他

81

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,928

△9,389

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,477

11,609

長期借入れによる収入

21,574

7,110

長期借入金の返済による支出

△4,096

△13,640

リース負債の返済による支出

△4,959

△6,944

新株の発行による収入

7,179

11

配当金の支払額

△1,108

△1,227

その他資本性金融商品の発行による収入

－

10,185

非支配持分からの払込みによる収入

123

－

非支配持分への払戻による支出

△418

△158

非支配持分への配当金の支払額

△690

△367

非支配持分の取得による支出

△821

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,305

6,577

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△373

1,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,254

△885

現金及び現金同等物の期首残高

16,224

12,970

現金及び現金同等物の期末残高

12,970

12,084