（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
509,841
667,862
減価償却費
431,930
463,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52,959
△756
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△21,826
30,520
受取利息及び受取配当金
△5,458
△6,693
支払利息
4,698
6,411
有形固定資産除却損
6,237
4,042
売上債権の増減額（△は増加）
51,248
82,970
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,355
△169,799
仕入債務の増減額（△は減少）
△194,874
△82,596
無形固定資産除却損
-
1,208
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35,863
△23,978
契約負債の増減額（△は減少）
△2,560
6,250
長期未収入金の増減額（△は増加）
2,857
その他
△33,459
△42,771
小計
760,516
939,280
利息及び配当金の受取額
5,458
6,693
利息の支払額
△5,199
△6,538
法人税等の支払額
△151,678
△176,985
609,097
762,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△470,996
△400,495
無形固定資産の取得による支出
△42,232
△54,519
貸付金の回収による収入
4,010
4,599
敷金及び保証金の差入による支出
△229
△312
敷金及び保証金の回収による収入
320
126
△1,090
△2,714
△510,218
△453,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△161,365
△169,698
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△161,899
△174,152
リース債務の返済による支出
△629
△591
△23,894
△344,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74,984
△35,308
現金及び現金同等物の期首残高
1,265,092
1,598,872
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,340,077
1,563,564